Поиск PFHO
PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC
OTC · CIK 1138476
Последнее закрытие1,07
Изменение за день+0,07 (7.00%)
Доходность за 10 лет+92.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PFHO · Стандартный профиль
SIC 8090 · Services-Misc Health & Allied Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,45Динамика
36,48Ускорение
37,17Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,54 / 25
Качество13,63 / 25
Эффективность капитала3,52 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 42,7146%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,705 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,3563 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,34%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа13,83%Рассчитано
Маржа FCF11,74%Рассчитано
Рост FCF-42,71%Рассчитано
ROIC5,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,72 млн $ | 6,72 млн $ | 1,00 млн $ | 1,16 млн $ | 1,14 млн $ | 100% | 14,91% | 16,94% | 7,13% | 12,82 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,07 млн $ | 6,07 млн $ | 852 623,00 $ | 675 084,00 $ | 665 953,00 $ | 100% | 14,06% | 10,98% | 6,64% | 12,82 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,63 млн $ | 5,63 млн $ | 678 535,00 $ | 932 359,00 $ | 914 843,00 $ | 100% | 12,05% | 16,25% | 5,44% | 12,82 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,74 млн $ | 5,74 млн $ | 666 124,00 $ | 711 237,00 $ | 672 370,00 $ | 100% | 11,59% | 11,7% | 9,45% | 12,82 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,40 млн $ | 5,40 млн $ | 516 475,00 $ | 386 391,00 $ | 368 015,00 $ | 100% | 9,56% | 6,81% | 80,31% | 12,82 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Рост выручки TTM | -4,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000897 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000897 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000897 |
| Рост операционной прибыли | -20,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Рост FCF | -42,71% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-003259 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Операционная маржа | 13,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Маржа FCF | 11,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-003259 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,7× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-003259 |
| FCF / чистая прибыль | 0,69× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-003259 |
| ROIC | 5,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-001652 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001185185-26-005141, 0001185185-26-003259 |