Поиск PGNY
Progyny, Inc.
Nasdaq · CIK 1551306
Последнее закрытие34,84
Изменение за день+0,47 (1.37%)
Доходность за 10 лет+118.57%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PGNY · Стандартный профиль
SIC 8090 · Services-Misc Health & Allied Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
79,68Динамика
63,15Ускорение
77,89Надёжность
100Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,51 / 25
Качество20,75 / 25
Эффективность капитала19,62 / 20
Финансовая устойчивость14,34 / 15
Интересы акционеров5,46 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,9351 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,6301 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 12,9946 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,0348%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,87%Рассчитано
Валовая маржа24,87%Рассчитано
Операционная маржа9,4%Рассчитано
Маржа FCF13,42%Рассчитано
Рост FCF-7,15%Рассчитано
ROIC39,95%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года24,24%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF53,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,29 млрд $ | 304,48 млн $ | 85,28 млн $ | 210,19 млн $ | 191,78 млн $ | 23,63% | 6,62% | 14,88% | 27,71% | 89,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,17 млрд $ | 253,36 млн $ | 67,46 млн $ | 179,11 млн $ | 173,70 млн $ | 21,71% | 5,78% | 14,88% | 23,4% | 95,45 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,09 млрд $ | 238,80 млн $ | 62,18 млн $ | 188,81 млн $ | 185,17 млн $ | 21,94% | 5,71% | 17,01% | 29,5% | 100,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 786,91 млн $ | 167,33 млн $ | 23,34 млн $ | 80,40 млн $ | 77,15 млн $ | 21,26% | 2,97% | 9,8% | 11,05% | 99,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 500,62 млн $ | 112,14 млн $ | 32,34 млн $ | 26,04 млн $ | 23,91 млн $ | 22,4% | 6,46% | 4,78% | 22,12% | 100,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Рост выручки TTM | 5,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 30,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | 46,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Рост FCF | -7,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,87% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Операционная маржа | 9,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Маржа FCF | 13,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| FCF / чистая прибыль | 1,97× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| ROIC | 39,95% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001551306-26-000020, 0001551306-26-000068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001551306-26-000170, 0001551306-26-000020 |