Поиск PIII
P3 Health Partners Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1832511
Последнее закрытие4
Изменение за день+0,18 (4.71%)
Доходность за 10 лет-99.17%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PIII · Стандартный профиль
SIC 8000 · Services-Health Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,53Динамика
81,88Ускорение
83,27Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,33 / 25
Качество18,16 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость6,72 / 15
Интересы акционеров9,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,5643 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,4035 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 70,5961 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 102,7846%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,61%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-5,24%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-33,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года148,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год102,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | -270,30 млн $ | -91,24 млн $ | н/д | 100% | -18,53% | н/д | -219,96% | 3,27 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,50 млрд $ | 1,50 млрд $ | -320,66 млн $ | -110,13 млн $ | -110,13 млн $ | 100% | -21,37% | -7,34% | -140,67% | 2,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | -167,93 млн $ | -76,03 млн $ | -77,86 млн $ | 100% | -13,26% | -6,15% | -89,38% | 294,59 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | -1,56 млрд $ | -126,02 млн $ | -128,25 млн $ | 100% | -148,73% | -12,22% | -683,04% | 41,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,55 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 7,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001832511-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001832511-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001832511-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +4,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| Операционная маржа | -5,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| ROIC | -33,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001832511-26-000046, 0001832511-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,36× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001832511-26-000046 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,17% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001832511-26-000011, 0001832511-26-000022 |