Поиск PINS
PINTEREST, INC.
NYSE · CIK 1506293
Последнее закрытие18,96
Изменение за день-0,83 (-4.19%)
Доходность за 10 лет-22.30%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PINS · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,24Динамика
27,41Ускорение
28,24Надёжность
91Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,93 / 25
Качество23,02 / 25
Эффективность капитала13,29 / 20
Финансовая устойчивость14,44 / 15
Интересы акционеров4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,5279%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 16,1087%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,7217 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,0293 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,3383 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,63%Рассчитано
Валовая маржа78,97%Рассчитано
Операционная маржа4,19%Рассчитано
Маржа FCF26,97%Рассчитано
Рост FCF12,53%Рассчитано
ROIC8,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-16,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка23,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF85,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,22 млрд $ | 3,38 млрд $ | 319,88 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,25 млрд $ | 80,07% | 7,58% | 29,65% | 13,24% | 687,77 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,65 млрд $ | 2,90 млрд $ | 179,82 млн $ | 964,59 млн $ | 939,99 млн $ | 79,42% | 4,93% | 25,78% | 8,3% | 698,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,06 млрд $ | 2,37 млрд $ | -125,68 млн $ | 612,96 млн $ | 604,90 млн $ | 77,46% | -4,11% | 19,8% | -17,07% | 674,64 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,80 млрд $ | 2,12 млрд $ | -101,68 млн $ | 469,20 млн $ | 440,22 млн $ | 75,79% | -3,63% | 15,71% | -14,07% | 665,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,58 млрд $ | 2,05 млрд $ | 326,19 млн $ | 752,91 млн $ | 743,88 млн $ | 79,47% | 12,65% | 28,85% | 61,8% | 691,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,68 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Рост выручки TTM | 15,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | -30,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Рост FCF | 12,53% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | -2,34 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -3,24 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -19,45 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 78,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Операционная маржа | 4,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Маржа FCF | 26,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| FCF / чистая прибыль | 7,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| ROIC | 8,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001506293-26-000021, 0001506293-26-000068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001506293-26-000153, 0001506293-26-000021 |