Поиск PL
Planet Labs PBC
NYSE · CIK 1836833
Последнее закрытие12,55
Изменение за день+1,18 (10.38%)
Доходность за 10 лет+26.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PL · Стандартный профиль
SIC 3663 · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
69,03Динамика
90,58Ускорение
92,3Надёжность
79Годовая выручка7
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,07 / 25
Качество17,87 / 25
Эффективность капитала13,73 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,13 / 10
Опережающие показатели4,23 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 10,0234 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,3505 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 30,0241%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,4815 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 18,2373%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,18%Рассчитано
Валовая маржа55,42%Рассчитано
Операционная маржа-27,16%Рассчитано
Маржа FCF6,52%Рассчитано
Рост FCF-30,02%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года41,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-7,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год18,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка16,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF253,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 307,73 млн $ | 172,49 млн $ | -95,07 млн $ | 134,36 млн $ | 57,65 млн $ | 56,05% | -30,9% | 18,73% | н/д | 307,8 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 244,35 млн $ | 139,73 млн $ | -116,12 млн $ | -14,37 млн $ | -58,67 млн $ | 57,18% | -47,52% | -24,01% | -41,86% | 292,12 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 220,70 млн $ | 112,95 млн $ | -169,75 млн $ | -50,71 млн $ | -88,70 млн $ | 51,18% | -76,91% | -40,19% | -69,4% | 279,59 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 191,26 млн $ | 94,01 млн $ | -175,68 млн $ | -73,93 млн $ | -84,37 млн $ | 49,15% | -91,85% | -44,12% | -85,45% | 267,13 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 131,21 млн $ | 48,22 млн $ | -128,05 млн $ | -42,21 млн $ | -52,52 млн $ | 36,75% | -97,59% | -40,03% | -104,39% | 79,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 378,28 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |
| Рост выручки TTM | 44,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119957 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119957 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,42% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119957 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |
| Рост FCF | -30,02% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-382016 |
| Ускорение роста выручки | +10,02 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +12,96 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |
| Операционная маржа | -27,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |
| Маржа FCF | 6,52% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-382016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -7,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-382016, 0001193125-25-314295 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 16,53% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-382016 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,05 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-25-314295, 0001193125-26-119957 |