Поиск PLAB
PHOTRONICS INC
Nasdaq · CIK 810136
Последнее закрытие27,36
Изменение за день+1,86 (7.29%)
Доходность за 10 лет+169.56%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PLAB · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
53,92Динамика
38,53Ускорение
38,31Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,15 / 25
Качество12,97 / 25
Эффективность капитала8,37 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 71,1544%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1564 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,2931 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,4029 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,99%Рассчитано
Валовая маржа33,65%Рассчитано
Операционная маржа22,46%Рассчитано
Маржа FCF12,74%Рассчитано
Рост FCF71,15%Рассчитано
ROIC29,31%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,51%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 849,29 млн $ | 299,83 млн $ | 208,16 млн $ | 247,80 млн $ | 59,66 млн $ | 35,3% | 24,51% | 7,02% | 33,51% | 59,92 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 866,95 млн $ | 315,95 млн $ | 221,52 млн $ | 261,44 млн $ | 130,50 млн $ | 36,44% | 25,55% | 15,05% | 34,91% | 62,39 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 892,08 млн $ | 336,16 млн $ | 253,05 млн $ | 302,18 млн $ | 170,88 млн $ | 37,68% | 28,37% | 19,16% | 38,26% | 61,76 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 824,55 млн $ | 294,21 млн $ | 211,87 млн $ | 275,19 млн $ | 162,85 млн $ | 35,68% | 25,69% | 19,75% | 27,59% | 61,19 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 663,76 млн $ | 167,04 млн $ | 94,55 млн $ | 150,77 млн $ | 41,67 млн $ | 25,17% | 14,25% | 6,28% | 11,91% | 62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 866,82 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Рост выручки TTM | 1,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,99% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,63% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801 |
| Рост операционной прибыли | -8,13% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Рост FCF | 71,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Операционная маржа | 22,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Маржа FCF | 12,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| FCF / чистая прибыль | 0,67× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| ROIC | 29,31% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-25-045801, 0001140361-26-009004 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-036138, 0001140361-25-045801 |