Поиск PLNT
Planet Fitness, Inc.
NYSE · CIK 1637207
Последнее закрытие60,31
Изменение за день+0,24 (0.40%)
Доходность за 10 лет+190.87%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PLNT · Стандартный профиль
SIC 7997 · Services-Membership Sports & Recreation Clubs · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,42Динамика
28,41Ускорение
32,56Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,03 / 25
Качество21,54 / 25
Эффективность капитала17,57 / 20
Финансовая устойчивость5,25 / 15
Интересы акционеров9,26 / 10
Опережающие показатели2,77 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5136 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 5,4683%.
Рост ROICROIC вырос на 3,5491 п.п.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,2363 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,23%Рассчитано
Валовая маржа81,55%Рассчитано
Операционная маржа29,89%Рассчитано
Маржа FCF14,87%Рассчитано
Рост FCF5,47%Рассчитано
ROIC21,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,94%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,32 млрд $ | 1,09 млрд $ | 394,68 млн $ | 418,42 млн $ | 254,75 млн $ | 82,61% | 29,81% | 19,24% | 18,42% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,18 млрд $ | 984,53 млн $ | 324,20 млн $ | 343,87 млн $ | 188,81 млн $ | 83,32% | 27,44% | 15,98% | 15,29% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,07 млрд $ | 881,30 млн $ | 272,86 млн $ | 330,25 млн $ | 194,27 млн $ | 82,26% | 25,47% | 18,13% | 13,48% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 936,77 млн $ | 759,57 млн $ | 230,08 млн $ | 240,21 млн $ | 140,15 млн $ | 81,08% | 24,56% | 14,96% | 16,16% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 587,02 млн $ | 486,03 млн $ | 143,40 млн $ | 189,29 млн $ | 135,22 млн $ | 82,8% | 24,43% | 23,03% | 21,47% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,44 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 11,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 26,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 13,62% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Рост FCF | 5,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | -1,24 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -12,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -169,46 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Операционная маржа | 29,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Маржа FCF | 14,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,79× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 0,93× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| ROIC | 21,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001637207-26-000011, 0001637207-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001637207-26-000051, 0001637207-26-000011 |