Поиск PLOW
DOUGLAS DYNAMICS, INC
NYSE · CIK 1287213
Последнее закрытие36,34
Изменение за день-0,49 (-1.33%)
Доходность за 10 лет+73.47%
Дивиденды TTM1,18 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.20%
Фундаментальный анализ
PLOW · Стандартный профиль
SIC 3531 · Construction Machinery & Equip · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,19Динамика
58,88Ускорение
60,93Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,01 / 25
Качество16,27 / 25
Эффективность капитала17,71 / 20
Финансовая устойчивость8,36 / 15
Интересы акционеров6,68 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7659 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,776 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,8014 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1608%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 15,7905%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,12%Рассчитано
Валовая маржа28,15%Рассчитано
Операционная маржа12,71%Рассчитано
Маржа FCF4,56%Рассчитано
Рост FCF-15,79%Рассчитано
ROIC19,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,94%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 656,05 млн $ | 174,68 млн $ | 73,61 млн $ | 74,69 млн $ | 63,86 млн $ | 26,63% | 11,22% | 9,73% | 13,63% | 23,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 568,50 млн $ | 146,84 млн $ | 88,71 млн $ | 41,13 млн $ | 33,37 млн $ | 25,83% | 15,6% | 5,87% | 16,78% | 23,51 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 568,18 млн $ | 134,27 млн $ | 44,91 млн $ | 12,47 млн $ | 2,70 млн $ | 23,63% | 7,9% | 0,48% | 8,88% | 22,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 616,07 млн $ | 151,46 млн $ | 58,75 млн $ | 40,03 млн $ | 27,63 млн $ | 24,58% | 9,54% | 4,48% | 15,63% | 22,92 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 541,45 млн $ | 141,87 млн $ | 51,14 млн $ | 60,54 млн $ | 48,65 млн $ | 26,2% | 9,44% | 8,99% | 15,52% | 22,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 755,00 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Рост выручки TTM | 22,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316 |
| Рост операционной прибыли | 42,69% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Рост FCF | -15,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Операционная маржа | 12,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Маржа FCF | 4,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,74× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| FCF / чистая прибыль | 0,52× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| ROIC | 19,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005316, 0001437749-26-014867 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034646, 0001437749-26-005316 |