Поиск PLTR
Palantir Technologies Inc.
Nasdaq · CIK 1321655
Последнее закрытие160,38
Изменение за день+5,39 (3.48%)
Доходность за 10 лет+1588.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PLTR · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
90,37Динамика
70,33Ускорение
60,33Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,38 / 25
Качество23,65 / 25
Эффективность капитала19,17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,17 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 6,8969 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,9355 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,8306 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 125,9996%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 1 142,7504 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM87,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года32,92%Рассчитано
Валовая маржа84,74%Рассчитано
Операционная маржа45,64%Рассчитано
Маржа FCF55,62%Рассчитано
Рост FCF126%Рассчитано
ROIC801,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года63,72%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF24,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,48 млрд $ | 3,69 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,10 млрд $ | 82,37% | 31,6% | 46,94% | н/д | 2,57 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,87 млрд $ | 2,30 млрд $ | 310,40 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,14 млрд $ | 80,25% | 10,83% | 39,83% | н/д | 2,45 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,23 млрд $ | 1,79 млрд $ | 119,97 млн $ | 712,18 млн $ | 697,07 млн $ | 80,62% | 5,39% | 31,33% | н/д | 2,3 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,91 млрд $ | 1,50 млрд $ | -161,20 млн $ | 223,74 млн $ | 183,71 млн $ | 78,56% | -8,46% | 9,64% | н/д | 2,06 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,54 млрд $ | 1,20 млрд $ | -411,05 млн $ | 333,85 млн $ | 321,22 млн $ | 77,99% | -26,66% | 20,83% | н/д | 1,92 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 87,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 32,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 32,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 35,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 291,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Рост FCF | 126% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | +6,9 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +2,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -1 014,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +11,49 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 84,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Операционная маржа | 45,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Маржа FCF | 55,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,12× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| FCF / чистая прибыль | 1,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| ROIC | 801,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001321655-26-000011, 0001321655-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001321655-26-000048, 0001321655-26-000011 |