Поиск PLUG
PLUG POWER INC
Nasdaq · CIK 1093691
Последнее закрытие1,45
Изменение за день+0,1 (7.41%)
Доходность за 10 лет+15.08%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PLUG · Стандартный профиль
SIC 3620 · Electrical Industrial Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,04Динамика
100Ускорение
60Надёжность
76Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,74 / 25
Качество8,72 / 25
Эффективность капитала3,37 / 20
Финансовая устойчивость8,93 / 15
Интересы акционеров4,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 68,2665 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 164,5044 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 32,6895%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -13,5356×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12,1784 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,4%Рассчитано
Валовая маржа-3,02%Рассчитано
Операционная маржа-131,84%Рассчитано
Маржа FCF-63,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-87,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год32,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 709,92 млн $ | -242,04 млн $ | -1,47 млрд $ | -535,84 млн $ | -647,00 млн $ | -34,09% | -206,7% | -91,14% | -108,43% | 1,15 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 628,81 млн $ | -624,89 млн $ | -2,02 млрд $ | -728,64 млн $ | -1,02 млрд $ | -99,38% | -321,21% | -161,53% | -74,29% | 785,02 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 891,34 млн $ | -507,79 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,77 млрд $ | -56,97% | -150,73% | -198,78% | -44,11% | 595,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 701,44 млн $ | -194,36 млн $ | -679,55 млн $ | -828,62 млн $ | -1,27 млрд $ | -27,71% | -96,88% | -180,38% | -36,46% | 579,72 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 502,34 млн $ | -171,31 млн $ | -437,32 млн $ | -358,18 млн $ | -530,34 млн $ | -34,1% | -87,06% | -105,57% | -64,02% | 558,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 767,63 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Рост выручки TTM | 13,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-022286 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-022286 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-022286 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -3,02% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Операционная маржа | -131,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Маржа FCF | -63,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| ROIC | -87,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-022286, 0001104659-26-058712 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-124578, 0001104659-26-022286 |
| Покрытие процентов | -13,54× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |