Поиск PNR
PENTAIR plc
NYSE · CIK 77360
Последнее закрытие68,12
Изменение за день-1,65 (-2.36%)
Доходность за 10 лет+105.03%
Дивиденды TTM1,08 (+8.00%)
Дивидендная доходность1.55%
Фундаментальный анализ
PNR · Стандартный профиль
SIC 3550 · Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,32Динамика
40,76Ускорение
40,56Надёжность
90Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,92 / 25
Качество22,54 / 25
Эффективность капитала10,69 / 20
Финансовая устойчивость8,9 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1186 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,9073%.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,0773 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,44%Рассчитано
Валовая маржа41,23%Рассчитано
Операционная маржа19,6%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC12,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,18 млрд $ | 1,69 млрд $ | 857,50 млн $ | 814,80 млн $ | 746,00 млн $ | 40,48% | 20,53% | 17,86% | 14,04% | 165,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,08 млрд $ | 1,60 млрд $ | 803,80 млн $ | 766,70 млн $ | 692,30 млн $ | 39,16% | 19,69% | 16,96% | 13,83% | 167,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,10 млрд $ | 1,52 млрд $ | 739,20 млн $ | 619,20 млн $ | 543,20 млн $ | 37,01% | 18,01% | 13,23% | 14,76% | 166,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,12 млрд $ | 1,36 млрд $ | 595,30 млн $ | 363,30 млн $ | 278,10 млн $ | 33,11% | 14,44% | 6,75% | 12,84% | 165,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,76 млрд $ | 1,32 млрд $ | 636,90 млн $ | 613,20 млн $ | 553,00 млн $ | 35,04% | 16,92% | 14,69% | 18,57% | 167,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| Рост выручки TTM | -3,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077360-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000077360-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077360-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | -8,28% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -0,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -4,38 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,23% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| Операционная маржа | 19,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| ROIC | 12,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0000077360-26-000058 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,05× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000077360-26-000058 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,84% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000077360-26-000007, 0000077360-26-000027 |