Поиск PNTG
Pennant Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1766400
Последнее закрытие36,36
Изменение за день-3,64 (-9.10%)
Доходность за 10 лет+140.95%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PNTG · Стандартный профиль
SIC 8000 · Services-Health Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,36Динамика
53,38Ускорение
53,34Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,65 / 25
Качество16,68 / 25
Эффективность капитала9,29 / 20
Финансовая устойчивость4,46 / 15
Интересы акционеров4,5 / 10
Опережающие показатели3,78 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6755 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,6556 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM38,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,05%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа5,83%Рассчитано
Маржа FCF2,92%Рассчитано
Рост FCF-4,86%Рассчитано
ROIC10,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года6,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF31,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 947,71 млн $ | н/д | 51,89 млн $ | 48,29 млн $ | 36,26 млн $ | н/д | 5,47% | 3,83% | 9,44% | 35,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 695,24 млн $ | н/д | 38,12 млн $ | 39,30 млн $ | 30,31 млн $ | н/д | 5,48% | 4,36% | 12,05% | 32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 544,89 млн $ | н/д | 25,17 млн $ | 33,09 млн $ | 24,99 млн $ | н/д | 4,62% | 4,59% | 9,17% | 30,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 473,24 млн $ | н/д | 12,74 млн $ | 9,04 млн $ | -5,13 млн $ | н/д | 2,69% | -1,08% | 5,98% | 30,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 439,69 млн $ | н/д | 4,70 млн $ | -18,22 млн $ | -24,53 млн $ | н/д | 1,07% | -5,58% | 2,74% | 30,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Рост выручки TTM | 38,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001766400-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001766400-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 56,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Рост FCF | -4,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 5,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Маржа FCF | 2,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,8× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| ROIC | 10,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001766400-26-000014, 0001766400-26-000054 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001766400-26-000071, 0001766400-26-000014 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |