Поиск PODD
INSULET CORP
Nasdaq · CIK 1145197
Последнее закрытие146,51
Изменение за день-9,61 (-6.16%)
Доходность за 10 лет+309.13%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PODD · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,82Динамика
55,52Ускорение
33,31Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,99 / 25
Качество17,34 / 25
Эффективность капитала19,65 / 20
Финансовая устойчивость14,63 / 15
Интересы акционеров7,21 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4204 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,1033 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6544%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 38,5923%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 29,8342 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года36,9%Рассчитано
Валовая маржа71,88%Рассчитано
Операционная маржа18,43%Рассчитано
Маржа FCF8,15%Рассчитано
Рост FCF-38,59%Рассчитано
ROIC53,36%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года24,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF31,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,71 млрд $ | 1,94 млрд $ | 473,80 млн $ | 569,30 млн $ | 377,70 млн $ | 71,63% | 17,5% | 13,95% | 59,48% | 71,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,07 млрд $ | 1,45 млрд $ | 308,90 млн $ | 430,20 млн $ | 305,30 млн $ | 69,79% | 14,91% | 14,74% | 95,63% | 73,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,70 млрд $ | 1,16 млрд $ | 220,10 млн $ | 145,70 млн $ | 70,10 млн $ | 68,35% | 12,97% | 4,13% | 33,42% | 73,63 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,06 млрд $ | 805,60 млн $ | 37,60 млн $ | 119,00 млн $ | -3,90 млн $ | 76,33% | 3,56% | -0,37% | 2,21% | 69,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,04 млрд $ | 752,10 млн $ | 126,00 млн $ | -68,10 млн $ | -180,00 млн $ | 72,28% | 12,11% | -17,3% | 11,87% | 68,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Рост выручки TTM | 26,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 36,9% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 34,04% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028 |
| Рост операционной прибыли | 34,51% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Рост FCF | -38,59% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Операционная маржа | 18,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Маржа FCF | 8,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| FCF / чистая прибыль | 0,61× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| ROIC | 53,36% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001145197-26-000028, 0001145197-26-000102 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001145197-26-000192, 0001145197-26-000028 |