Поиск POR
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/
NYSE · CIK 784977
Последнее закрытие45,95
Изменение за день-0,06 (-0.13%)
Доходность за 10 лет+46.63%
Дивиденды TTM2,15 (+4.98%)
Дивидендная доходность4.68%
Фундаментальный анализ
POR · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,4Динамика
43,73Ускорение
45,22Надёжность
76Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7 / 25
Качество10,08 / 25
Эффективность капитала5,77 / 20
Финансовая устойчивость3,78 / 15
Интересы акционеров2,26 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,4763%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,1074×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,2%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,55%Рассчитано
Валовая маржа37,83%Рассчитано
Операционная маржа14,35%Рассчитано
Маржа FCF-11,71%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,58 млрд $ | 1,40 млрд $ | 555,00 млн $ | 1,12 млрд $ | -71,00 млн $ | 39,07% | 15,52% | -1,99% | 5,55% | 110,74 млн |
| 2025 год 27 окт. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,44 млрд $ | 1,35 млрд $ | 512,00 млн $ | 778,00 млн $ | -490,00 млн $ | 39,27% | 14,88% | -14,24% | 5,86% | 104,16 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,92 млрд $ | 1,11 млрд $ | 396,00 млн $ | 420,00 млн $ | -938,00 млн $ | 38,01% | 13,55% | -32,09% | 4,87% | 97,95 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,65 млрд $ | 1,09 млрд $ | 397,00 млн $ | 674,00 млн $ | -92,00 млн $ | 40,99% | 15% | -3,48% | 5,56% | 89,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,55 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Рост выручки TTM | 1,2% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-052750 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-052750 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-052750 |
| Рост операционной прибыли | -6,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Операционная маржа | 14,35% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Маржа FCF | -11,71% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| ROIC | 5,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-052750, 0001193125-26-197978 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-436451, 0001193125-26-052750 |
| Покрытие процентов | 2,11× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |