Поиск POWL
POWELL INDUSTRIES INC
Nasdaq · CIK 80420
Последнее закрытие133,12
Изменение за день+8,06 (6.44%)
Доходность за 10 лет+992.64%
Дивиденды TTM0,36 (+0.94%)
Дивидендная доходность0.29%
Фундаментальный анализ
POWL · Стандартный профиль
SIC 3613 · Switchgear & Switchboard Apparatus · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
83,88Динамика
50,91Ускорение
30,55Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19 / 25
Качество22,05 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,82 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2939 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1821 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 201,0526%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 20,876 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,52%Рассчитано
Валовая маржа30,08%Рассчитано
Операционная маржа19,67%Рассчитано
Маржа FCF21,08%Рассчитано
Рост FCF201,05%Рассчитано
ROIC124,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,10 млрд $ | 324,38 млн $ | 217,86 млн $ | 167,94 млн $ | 154,79 млн $ | 29,37% | 19,73% | 14,02% | 116,31% | 12,17 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,01 млрд $ | 273,09 млн $ | 178,77 млн $ | 108,66 млн $ | 96,68 млн $ | 26,98% | 17,66% | 9,55% | 143,28% | 12,19 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 699,31 млн $ | 147,55 млн $ | 62,52 млн $ | 182,55 млн $ | 174,73 млн $ | 21,1% | 8,94% | 24,99% | 40,08% | 12,12 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 532,58 млн $ | 85,02 млн $ | 7,22 млн $ | -3,58 млн $ | -6,03 млн $ | 15,96% | 1,36% | -1,13% | 2,7% | 11,94 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 470,56 млн $ | 75,06 млн $ | 1,02 млн $ | -30,46 млн $ | -33,39 млн $ | 15,95% | 0,22% | -7,1% | 0,45% | 11,79 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,16 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 7,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 56,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152 |
| Рост операционной прибыли | 8,04% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Рост FCF | 201,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Операционная маржа | 19,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Маржа FCF | 21,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| FCF / чистая прибыль | 1,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| ROIC | 124,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000080420-25-000152, 0000080420-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000080420-26-000107, 0000080420-25-000152 |