Поиск PRCT
PROCEPT BioRobotics Corp
Nasdaq · CIK 1588978
Последнее закрытие20,62
Изменение за день+0,35 (1.73%)
Доходность за 10 лет-50.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PRCT · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,14Динамика
36,21Ускорение
42,19Надёжность
91Годовая выручка6
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,55 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала7 / 20
Финансовая устойчивость12,28 / 15
Интересы акционеров3,83 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,108 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2314 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,7582 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года60,14%Рассчитано
Валовая маржа64,66%Рассчитано
Операционная маржа-33,61%Рассчитано
Маржа FCF-24,15%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-62,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-5,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-62,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 308,05 млн $ | 196,23 млн $ | -103,86 млн $ | -48,99 млн $ | -58,34 млн $ | 63,7% | -33,71% | -18,94% | -65,39% | 55,54 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 224,50 млн $ | 137,10 млн $ | -96,61 млн $ | -99,21 млн $ | -103,62 млн $ | 61,07% | -43,04% | -46,16% | -78,35% | 52,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 136,19 млн $ | 71,05 млн $ | -109,17 млн $ | -108,00 млн $ | -133,21 млн $ | 52,17% | -80,16% | -97,81% | -170,28% | 47,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 75,01 млн $ | 37,09 млн $ | -80,72 млн $ | -80,38 млн $ | -83,04 млн $ | 49,44% | -107,61% | -110,69% | -325,36% | 44,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 34,47 млн $ | 15,87 млн $ | -54,16 млн $ | -57,33 млн $ | -57,93 млн $ | 46,02% | -157,12% | -168,03% | н/д | 16,48 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 352,30 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 17,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 60,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001588978-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 109,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001588978-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 74,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001588978-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Операционная маржа | -33,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Маржа FCF | -24,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| ROIC | -62,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001588978-26-000009, 0001588978-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001588978-26-000039, 0001588978-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 4,22× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001588978-26-000039 |