Поиск PRGS
PROGRESS SOFTWARE CORP /MA
Nasdaq · CIK 876167
Последнее закрытие43,5
Изменение за день-1,09 (-2.44%)
Доходность за 10 лет+79.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PRGS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1130
Фундаментальная
53,39Динамика
65,75Ускорение
57,95Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,46 / 25
Качество18,28 / 25
Эффективность капитала6,03 / 20
Финансовая устойчивость2,73 / 15
Интересы акционеров6,54 / 10
Опережающие показатели1,35 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1163 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1499 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 71,2873%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,1216%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,55%Рассчитано
Валовая маржа82,23%Рассчитано
Операционная маржа17,66%Рассчитано
Маржа FCF31,92%Рассчитано
Рост FCF71,29%Рассчитано
ROIC8,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,88%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,41×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 нояб. 2025 г. | 977,83 млн $ | 790,25 млн $ | 153,29 млн $ | 235,19 млн $ | 229,49 млн $ | 80,82% | 15,68% | 23,47% | 7,57% | 44,02 млн |
| 2024 год 30 нояб. 2024 г. | 753,41 млн $ | 622,93 млн $ | 124,00 млн $ | 211,49 млн $ | 206,29 млн $ | 82,68% | 16,46% | 27,38% | 6,2% | 44,43 млн |
| 2023 год 30 нояб. 2023 г. | 694,44 млн $ | 567,86 млн $ | 110,52 млн $ | 173,92 млн $ | 168,35 млн $ | 81,77% | 15,92% | 24,24% | 10,72% | 44,66 млн |
| 2022 год 30 нояб. 2022 г. | 602,01 млн $ | 507,52 млн $ | 132,13 млн $ | 192,16 млн $ | 186,07 млн $ | 84,3% | 21,95% | 30,91% | 13,6% | 44,25 млн |
| 2021 год 30 нояб. 2021 г. | 531,31 млн $ | 452,86 млн $ | 116,10 млн $ | 178,53 млн $ | 173,88 млн $ | 85,23% | 21,85% | 32,73% | 13,24% | 44,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 999,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Рост выручки TTM | 6,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,91% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 29,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Рост FCF | 71,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,23% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Операционная маржа | 17,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Маржа FCF | 31,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,55× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| FCF / чистая прибыль | 3,45× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| ROIC | 8,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000876167-26-000008, 0000876167-26-000051 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,41× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000876167-26-000111, 0000876167-26-000008 |