Поиск PRIM
Primoris Services Corp
NYSE · CIK 1361538
Последнее закрытие65,4
Изменение за день+5,84 (9.81%)
Доходность за 10 лет+246.46%
Дивиденды TTM0,32 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.54%
Фундаментальный анализ
PRIM · Стандартный профиль
SIC 1623 · Water, Sewer, Pipeline, Comm & Power Line Construction · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,22Динамика
33,78Ускорение
20,27Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,99 / 25
Качество12,27 / 25
Эффективность капитала3,81 / 20
Финансовая устойчивость7,39 / 15
Интересы акционеров6,58 / 10
Опережающие показатели4,17 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2774%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 92,2964%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,575 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,2433 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,9703 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,66%Рассчитано
Валовая маржа8,46%Рассчитано
Операционная маржа2,41%Рассчитано
Маржа FCF0,53%Рассчитано
Рост FCF-92,3%Рассчитано
ROIC5,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-4,52%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF56,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,57 млрд $ | 813,10 млн $ | 411,50 млн $ | 470,40 млн $ | 340,50 млн $ | 10,73% | 5,43% | 4,5% | 17,83% | 54,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,37 млрд $ | 703,20 млн $ | 317,40 млн $ | 508,30 млн $ | 381,80 млн $ | 11,04% | 4,99% | 6% | 12,29% | 54,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,72 млрд $ | 587,50 млн $ | 253,10 млн $ | 198,50 млн $ | 95,50 млн $ | 10,28% | 4,43% | 1,67% | 9,03% | 54,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,42 млрд $ | 456,89 млн $ | 195,34 млн $ | 83,35 млн $ | -11,34 млн $ | 10,34% | 4,42% | -0,26% | 9,44% | 53,76 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,50 млрд $ | 416,66 млн $ | 170,15 млн $ | 79,75 млн $ | -54,10 млн $ | 11,91% | 4,86% | -1,55% | 12,03% | 53,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,06 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Рост выручки TTM | -5,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677 |
| Рост операционной прибыли | -59,67% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Рост FCF | -92,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 8,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Операционная маржа | 2,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Маржа FCF | 0,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| FCF / чистая прибыль | 0,39× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| ROIC | 5,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-018677, 0001104659-26-055741 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122218, 0001104659-26-018677 |