Поиск PRLB
Proto Labs Inc
NYSE · CIK 1443669
Последнее закрытие65,69
Изменение за день+2,66 (4.22%)
Доходность за 10 лет+42.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PRLB · Стандартный профиль
SIC 3440 · Fabricated Structural Metal Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,65Динамика
51,21Ускорение
50,25Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,08 / 25
Качество11,73 / 25
Эффективность капитала6,58 / 20
Финансовая устойчивость14,62 / 15
Интересы акционеров7,55 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2605 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2427 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,02%Рассчитано
Валовая маржа56,27%Рассчитано
Операционная маржа20,97%Рассчитано
Маржа FCF14,26%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC15,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF17,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 237,14 млн $ | 25,11 млн $ | 74,50 млн $ | 59,66 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,09% | 24,25 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 223,20 млн $ | 19,91 млн $ | 77,83 млн $ | 68,66 млн $ | н/д | н/д | н/д | 2,31% | 25,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 221,99 млн $ | 28,17 млн $ | 73,27 млн $ | 45,16 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,03% | 26,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 215,47 млн $ | -97,98 млн $ | 62,08 млн $ | 40,39 млн $ | н/д | н/д | н/д | -11,31% | 27,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 222,69 млн $ | 40,34 млн $ | 55,24 млн $ | 21,03 млн $ | н/д | н/д | н/д | 5,43% | 27,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 344,49 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-17-007740, 0001437749-17-013457 |
| Рост выручки TTM | 15,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-17-007740, 0001437749-17-013457 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-003222 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-003222 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-20-003547 |
| Рост операционной прибыли | 16,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,27% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-007740, 0001437749-17-013457 |
| Операционная маржа | 20,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-007740, 0001437749-17-013457 |
| Маржа FCF | 14,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| FCF / чистая прибыль | 0,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| ROIC | 15,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-18-008224, 0001437749-18-014168 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-18-019017, 0001437749-19-020806 |