Поиск PSIX
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.
Nasdaq · CIK 1137091
Последнее закрытие39,16
Изменение за день+3,29 (9.17%)
Доходность за 10 лет+266.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PSIX · Стандартный профиль
SIC 3510 · Engines & Turbines · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,03Динамика
42,56Ускорение
49,93Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,94 / 25
Качество21,38 / 25
Эффективность капитала15,68 / 20
Финансовая устойчивость14,43 / 15
Интересы акционеров9,09 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 2,1962 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,49%Рассчитано
Валовая маржа25,58%Рассчитано
Операционная маржа14,89%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC69,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 722,41 млн $ | 184,90 млн $ | 109,71 млн $ | 24,11 млн $ | н/д | 25,59% | 15,19% | н/д | 73,62% | 23,07 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 475,97 млн $ | 140,54 млн $ | 81,64 млн $ | 62,39 млн $ | н/д | 29,53% | 17,15% | н/д | 155,63% | 23,02 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 458,97 млн $ | 105,86 млн $ | 44,28 млн $ | 70,51 млн $ | н/д | 23,07% | 9,65% | н/д | н/д | 22,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 481,33 млн $ | 88,56 млн $ | 24,60 млн $ | -8,85 млн $ | н/д | 18,4% | 5,11% | н/д | н/д | 22,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 456,26 млн $ | 41,27 млн $ | -41,57 млн $ | -61,48 млн $ | н/д | 9,05% | -9,11% | н/д | н/д | 22,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 674,43 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Рост выручки TTM | -0,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013207 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013207 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013207 |
| Рост операционной прибыли | -9,23% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Операционная маржа | 14,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,6× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| ROIC | 69,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-013207, 0001628280-26-033451 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071065, 0001628280-26-013207 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 80,93× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071065 |