Поиск PSN
PARSONS CORP
NYSE · CIK 275880
Последнее закрытие48,9
Изменение за день-1,44 (-2.86%)
Доходность за 10 лет+62.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PSN · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,51Динамика
42,44Ускорение
37,56Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,08 / 25
Качество16,15 / 25
Эффективность капитала4,95 / 20
Финансовая устойчивость6,59 / 15
Интересы акционеров9,05 / 10
Опережающие показатели1,69 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1636 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,8967%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,1297%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,9522 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,9%Рассчитано
Валовая маржа22,21%Рассчитано
Операционная маржа4,84%Рассчитано
Маржа FCF6,47%Рассчитано
Рост FCF6,9%Рассчитано
ROIC6,69%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,36 млрд $ | 1,43 млрд $ | 418,07 млн $ | 478,38 млн $ | 410,41 млн $ | 22,49% | 6,57% | 6,45% | 10,96% | 109,69 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,75 млрд $ | 1,41 млрд $ | 428,07 млн $ | 523,61 млн $ | 474,39 млн $ | 20,83% | 6,34% | 7,03% | 12,29% | 112,17 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,44 млрд $ | 1,21 млрд $ | 288,36 млн $ | 407,70 млн $ | 367,30 млн $ | 22,16% | 5,3% | 6,75% | 8,59% | 115,08 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,20 млрд $ | 946,72 млн $ | 185,67 млн $ | 237,53 млн $ | 206,93 млн $ | 22,57% | 4,43% | 4,93% | 6,05% | 113,48 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,66 млрд $ | 852,82 млн $ | 132,45 млн $ | 205,57 млн $ | 184,47 млн $ | 23,3% | 3,62% | 5,04% | 5,21% | 112,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,32 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Рост выручки TTM | -2,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,9% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,18% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495 |
| Рост операционной прибыли | -25,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Рост FCF | 6,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Операционная маржа | 4,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Маржа FCF | 6,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,32× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| FCF / чистая прибыль | 2,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| ROIC | 6,69% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-045495, 0001193125-26-188862 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-435045, 0001193125-26-045495 |