Поиск PSNL
Personalis, Inc.
Nasdaq · CIK 1527753
Последнее закрытие15,79
Изменение за день+0,24 (1.54%)
Доходность за 10 лет-44.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PSNL · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,6Динамика
0Ускорение
0Надёжность
68Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,22 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала2,43 / 20
Финансовая устойчивость7,54 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели3,88 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 9,9593 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 39,5862 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 20,8657%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -683,9784×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 174,8432 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,3%Рассчитано
Валовая маржа16,71%Рассчитано
Операционная маржа-156,66%Рассчитано
Маржа FCF-133,33%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-465,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-82,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год20,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 69,65 млн $ | 15,78 млн $ | -88,06 млн $ | -74,95 млн $ | -79,45 млн $ | 22,65% | -126,43% | -114,07% | -355,1% | 89,24 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 84,61 млн $ | 26,83 млн $ | -68,27 млн $ | -45,15 млн $ | -46,75 млн $ | 31,7% | -80,68% | -55,25% | -324,79% | 59,25 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 73,48 млн $ | 18,21 млн $ | -109,94 млн $ | -56,26 млн $ | -67,17 млн $ | 24,78% | -149,61% | -91,41% | -264,21% | 48,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 65,05 млн $ | 13,35 млн $ | -115,53 млн $ | -70,23 млн $ | -120,13 млн $ | 20,52% | -177,61% | -184,68% | -247,62% | 45,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 85,49 млн $ | 31,66 млн $ | -65,35 млн $ | -70,83 млн $ | -81,91 млн $ | 37,03% | -76,44% | -95,81% | -693,38% | 43,89 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 80,77 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Рост выручки TTM | 16,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076615 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076615 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076615 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,71% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Операционная маржа | -156,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Маржа FCF | -133,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| ROIC | -465,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076615, 0001193125-26-211896 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447201, 0001193125-26-076615 |
| Покрытие процентов | -683,98× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |