Поиск PTRN
Pattern Group Inc.
Nasdaq · CIK 1811935
Последнее закрытие18,27
Изменение за день+1,02 (5.91%)
Доходность за 10 лет+16.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PTRN · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
86,35Динамика
67,43Ускорение
67,43Надёжность
67Годовая выручка3
Квартальная выручка8
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество16,37 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,15 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,4864 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 79,2977%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа43,74%Рассчитано
Операционная маржа4,25%Рассчитано
Маржа FCF3,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC40,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год79,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF41,39%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,50 млрд $ | 1,09 млрд $ | 25,41 млн $ | 99,41 млн $ | 78,92 млн $ | 43,59% | 1,02% | 3,16% | 17,84% | 115 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,80 млрд $ | 781,35 млн $ | 87,18 млн $ | 70,35 млн $ | 49,90 млн $ | 43,5% | 4,85% | 2,78% | н/д | 90,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,37 млрд $ | 601,21 млн $ | 52,79 млн $ | 41,48 млн $ | 26,98 млн $ | 44% | 3,86% | 1,97% | н/д | 90,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,26 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Рост выручки TTM | 46,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001811935-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001811935-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001811935-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 714,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Операционная маржа | 4,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Маржа FCF | 3,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,21× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| FCF / чистая прибыль | 0,9× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| ROIC | 40,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001811935-26-000013, 0001811935-26-000039 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001811935-26-000064, 0001811935-26-000013 |