Поиск PUBM
PubMatic, Inc.
Nasdaq · CIK 1422930
Последнее закрытие17,81
Изменение за день+1,03 (6.14%)
Доходность за 10 лет-39.52%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PUBM · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,56Динамика
65,07Ускорение
72,44Надёжность
91Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,28 / 25
Качество19,88 / 25
Эффективность капитала6,05 / 20
Финансовая устойчивость13,76 / 15
Интересы акционеров9,61 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 7,911 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8376 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6642 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,127 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 9,7599%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,34%Рассчитано
Валовая маржа66,28%Рассчитано
Операционная маржа0,86%Рассчитано
Маржа FCF22,17%Рассчитано
Рост FCF-3,6%Рассчитано
ROIC1,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,05%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год9,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 282,93 млн $ | 179,84 млн $ | -17,26 млн $ | 81,06 млн $ | 66,71 млн $ | 63,56% | -6,1% | 23,58% | -10,75% | 47,01 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 291,26 млн $ | 190,23 млн $ | 3,93 млн $ | 73,43 млн $ | 55,83 млн $ | 65,31% | 1,35% | 19,17% | 2,15% | 54,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 267,01 млн $ | 167,79 млн $ | 2,04 млн $ | 81,12 млн $ | 70,52 млн $ | 62,84% | 0,76% | 26,41% | 1,33% | 56,03 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 256,38 млн $ | 174,87 млн $ | 40,52 млн $ | 87,21 млн $ | 51,34 млн $ | 68,21% | 15,8% | 20,03% | 26,38% | 56,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 226,91 млн $ | 168,60 млн $ | 58,79 млн $ | 88,68 млн $ | 58,25 млн $ | 74,3% | 25,91% | 25,67% | 59,71% | 56,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 300,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 4,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001422930-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001422930-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001422930-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Рост FCF | -3,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | +7,91 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +14,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -16,38 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Операционная маржа | 0,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Маржа FCF | 22,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| ROIC | 1,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001422930-26-000038, 0001422930-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 5,97 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001422930-26-000010, 0001422930-26-000024 |