Поиск QLYS
QUALYS, INC.
Nasdaq · CIK 1107843
Последнее закрытие190,41
Изменение за день-9,22 (-4.62%)
Доходность за 10 лет+442.48%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
QLYS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,79Динамика
59,16Ускорение
56,6Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,82 / 25
Качество22,14 / 25
Эффективность капитала15,09 / 20
Финансовая устойчивость14,42 / 15
Интересы акционеров5,69 / 10
Опережающие показатели3,62 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8086 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8326 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,5596%.
Рост ROICROIC вырос на 0,5496 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,6782%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,96%Рассчитано
Валовая маржа83,25%Рассчитано
Операционная маржа34,38%Рассчитано
Маржа FCF44,99%Рассчитано
Рост FCF19,56%Рассчитано
ROIC66,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года53,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF24,36%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 669,13 млн $ | 554,36 млн $ | 221,95 млн $ | 309,40 млн $ | 304,41 млн $ | 82,85% | 33,17% | 45,49% | 64,17% | 36,45 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 607,57 млн $ | 496,09 млн $ | 187,20 млн $ | 244,09 млн $ | 231,76 млн $ | 81,65% | 30,81% | 38,15% | 165,24% | 37,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 554,46 млн $ | 446,97 млн $ | 163,07 млн $ | 244,61 млн $ | 235,82 млн $ | 80,61% | 29,41% | 42,53% | н/д | 37,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 489,72 млн $ | 386,94 млн $ | 130,55 млн $ | 198,85 млн $ | 183,49 млн $ | 79,01% | 26,66% | 37,47% | н/д | 39,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 411,17 млн $ | 321,73 млн $ | 87,68 млн $ | 200,62 млн $ | 176,19 млн $ | 78,25% | 21,33% | 42,85% | 174,25% | 40,12 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 721,14 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 10,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,01% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 16,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Рост FCF | 19,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 83,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Операционная маржа | 34,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Маржа FCF | 44,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,56× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| FCF / чистая прибыль | 1,52× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| ROIC | 66,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001107843-26-000008, 0001107843-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001107843-26-000044, 0001107843-26-000008 |