Поиск QMCO
QUANTUM CORP /DE/
Nasdaq · CIK 709283
Последнее закрытие14,47
Изменение за день+0,78 (5.70%)
Доходность за 10 лет-87.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
QMCO · Стандартный профиль
SIC 3572 · Computer Storage Devices · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
37,55Динамика
100Ускорение
100Надёжность
71Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,89 / 25
Качество12,25 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5,39 / 15
Интересы акционеров9,88 / 10
Опережающие показатели4,13 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 14,8867 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 329,2805%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,83%Рассчитано
Валовая маржа39,3%Рассчитано
Операционная маржа0,8%Рассчитано
Маржа FCF-2,15%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток10,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год329,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-33,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 279,58 млн $ | 103,04 млн $ | -24,51 млн $ | -37,86 млн $ | -39,56 млн $ | 36,86% | -8,77% | -14,15% | н/д | 12,67 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 274,06 млн $ | 109,83 млн $ | -41,68 млн $ | -23,61 млн $ | -28,56 млн $ | 40,08% | -15,21% | -10,42% | н/д | 5,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 311,60 млн $ | 124,89 млн $ | -28,88 млн $ | -10,16 млн $ | -16,03 млн $ | 40,08% | -9,27% | -5,14% | н/д | 4,75 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 307,73 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |
| Рост выручки TTM | 15,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-045602 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -4,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-045602 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -10,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-045602 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-055417 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |
| Операционная маржа | 0,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |
| Маржа FCF | -2,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-055417 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 10,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-055417 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,72% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-055417 |
| Выручка на разводнённую акцию | 7,80 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-072228, 0001628280-26-008558 |