Поиск QSR
Restaurant Brands International Inc.
NYSE · CIK 1618756
Последнее закрытие77,69
Изменение за день-0,86 (-1.09%)
Доходность за 10 лет+114.13%
Дивиденды TTM2,57 (+5.33%)
Дивидендная доходность3.27%
Фундаментальный анализ
QSR · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,19Динамика
27,77Ускорение
31,11Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,64 / 25
Качество14,88 / 25
Эффективность капитала10,49 / 20
Финансовая устойчивость4,03 / 15
Интересы акционеров8,82 / 10
Опережающие показатели1,33 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,0769 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,8571%.
Рост ROICROIC вырос на 2,2069 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,577 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,19%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа27%Рассчитано
Маржа FCF16,16%Рассчитано
Рост FCF12,86%Рассчитано
ROIC12,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года24,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 9,43 млрд $ | н/д | 2,20 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,45 млрд $ | н/д | 23,34% | 15,36% | 10,08% | 457 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,41 млрд $ | н/д | 2,42 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,30 млрд $ | н/д | 28,78% | 15,49% | 12,85% | 454 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,02 млрд $ | 4,59 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,20 млрд $ | 65,32% | 29,21% | 17,13% | 11,6% | 456 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,51 млрд $ | 4,19 млрд $ | 1,90 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,39 млрд $ | 64,46% | 29,18% | 21,37% | 12,23% | 455 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,74 млрд $ | 3,85 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,62 млрд $ | 67,07% | 32,74% | 28,23% | 12,7% | 464 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,78 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 5,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001618756-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001618756-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 19,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Рост FCF | 12,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | -1,58 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -10,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -31,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Маржа FCF | 16,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| ROIC | 12,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001618756-26-000056, 0001618756-26-000017 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,07× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001618756-26-000056 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,45% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001618756-26-000017, 0001618756-26-000029 |