Поиск QTWO
Q2 Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1410384
Последнее закрытие73,92
Изменение за день-1,7 (-2.25%)
Доходность за 10 лет+149.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
QTWO · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,75Динамика
98,02Ускорение
94,36Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,4 / 25
Качество22,45 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость11,63 / 15
Интересы акционеров3,39 / 10
Опережающие показатели3,88 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,0322 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,6049 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 33,48%.
Рост ROICROIC вырос на 7,7726 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 9,0598%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12%Рассчитано
Валовая маржа58,4%Рассчитано
Операционная маржа12,39%Рассчитано
Маржа FCF26,77%Рассчитано
Рост FCF33,48%Рассчитано
ROIC34,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года79,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-9,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF34,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 794,81 млн $ | 429,68 млн $ | 39,90 млн $ | 201,46 млн $ | 194,65 млн $ | 54,06% | 5,02% | 24,49% | 25,25% | 65,12 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 696,46 млн $ | 354,48 млн $ | -42,26 млн $ | 135,75 млн $ | 129,06 млн $ | 50,9% | -6,07% | 18,53% | -34,13% | 60,11 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 624,62 млн $ | 302,65 млн $ | -86,06 млн $ | 70,29 млн $ | 64,62 млн $ | 48,45% | -13,78% | 10,35% | -123,45% | 58,35 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 565,67 млн $ | 256,35 млн $ | -104,76 млн $ | 36,56 млн $ | 25,41 млн $ | 45,32% | -18,52% | 4,49% | -129,07% | 57,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 498,72 млн $ | 225,04 млн $ | -78,00 млн $ | 31,09 млн $ | 11,34 млн $ | 45,12% | -15,64% | 2,27% | -49,92% | 56,39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 870,26 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 13,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 402,62% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Рост FCF | 33,48% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Операционная маржа | 12,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Маржа FCF | 26,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,23× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| FCF / чистая прибыль | 2,12× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| ROIC | 34,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001410384-26-000006, 0001410384-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001410384-26-000065, 0001410384-26-000006 |