Поиск QUAD
Quad/Graphics, Inc.
NYSE · CIK 1481792
Последнее закрытие7,61
Изменение за день-0,08 (-1.04%)
Доходность за 10 лет-51.21%
Дивиденды TTM0,38 (+36.36%)
Дивидендная доходность4.88%
Фундаментальный анализ
QUAD · Стандартный профиль
SIC 2750 · Commercial Printing · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,99Динамика
43,48Ускорение
43,83Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,09 / 25
Качество15,69 / 25
Эффективность капитала12,71 / 20
Финансовая устойчивость5,18 / 15
Интересы акционеров6,98 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,6591 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3483 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,1177 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 38,8158%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,059×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-9,05%Рассчитано
Валовая маржа21,39%Рассчитано
Операционная маржа3,53%Рассчитано
Маржа FCF1,57%Рассчитано
Рост FCF-38,82%Рассчитано
ROIC12,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,42 млрд $ | 523,30 млн $ | 97,00 млн $ | 95,90 млн $ | 50,70 млн $ | 21,62% | 4,01% | 2,1% | 34,75% | 49,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,67 млрд $ | 580,00 млн $ | 19,20 млн $ | 112,90 млн $ | 55,70 млн $ | 21,71% | 0,72% | 2,08% | 5,41% | 47,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,96 млрд $ | 576,50 млн $ | 25,70 млн $ | 147,60 млн $ | 76,80 млн $ | 19,49% | 0,87% | 2,6% | 3,83% | 48,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,22 млрд $ | 598,20 млн $ | 53,50 млн $ | 154,60 млн $ | 94,30 млн $ | 18,6% | 1,66% | 2,93% | 4,72% | 52,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,96 млрд $ | 570,50 млн $ | 92,80 млн $ | 136,50 млн $ | 86,50 млн $ | 19,27% | 3,13% | 2,92% | 8,58% | 53 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,38 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Рост выручки TTM | -4,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -9,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042 |
| Рост операционной прибыли | 5,54% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Рост FCF | -38,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Ускорение роста выручки | +2,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -42,32 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Операционная маржа | 3,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Маржа FCF | 1,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| ROIC | 12,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001481792-26-000042, 0001481792-26-000092 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001481792-26-000150, 0001481792-26-000042 |
| Покрытие процентов | 2,06× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |