Поиск RAVE
RAVE RESTAURANT GROUP, INC.
Nasdaq · CIK 718332
Последнее закрытие2,12
Изменение за день-0,01 (-0.47%)
Доходность за 10 лет-23.19%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RAVE · Стандартный профиль
SIC 5140 · Wholesale-Groceries & Related Products · конец финансового года: 0627
Фундаментальная
71,48Динамика
44,82Ускорение
66,89Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,8 / 25
Качество22,12 / 25
Эффективность капитала16,73 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,83 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 18,1578%.
Рост ROICROIC вырос на 13,5694 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,78%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа26,75%Рассчитано
Маржа FCF30,94%Рассчитано
Рост FCF18,16%Рассчитано
ROIC68,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,35%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 июн. 2026 г. | 12,91 млн $ | н/д | 3,47 млн $ | 3,55 млн $ | 3,50 млн $ | н/д | 26,91% | 27,13% | 64,43% | 14,3 млн |
| 2025 год 29 июн. 2025 г. | 12,04 млн $ | н/д | 3,25 млн $ | 3,40 млн $ | 3,34 млн $ | н/д | 26,97% | 27,73% | 53,02% | 14,56 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 12,15 млн $ | н/д | 2,93 млн $ | 2,85 млн $ | 2,77 млн $ | н/д | 24,11% | 22,79% | 47,16% | 14,63 млн |
| 2023 год 25 июн. 2023 г. | 11,89 млн $ | 11,89 млн $ | н/д | 2,84 млн $ | 2,78 млн $ | 100% | н/д | 23,35% | н/д | 15,91 млн |
| 2022 год 26 июн. 2022 г. | 10,69 млн $ | 10,69 млн $ | н/д | 1,38 млн $ | 1,32 млн $ | 99,99% | н/д | 12,33% | н/д | 17,99 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-019447 |
| Рост выручки TTM | 6,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-019447 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-037514 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-037514 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 2,71% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-019447 |
| Рост FCF | 18,16% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-042780 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 26,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-019447 |
| Маржа FCF | 30,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-042780 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-042780 |
| FCF / чистая прибыль | 1,39× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-042780 |
| ROIC | 68,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-26-003800, 0001140361-26-019447 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-042780, 0001140361-26-003800 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,15× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |