Поиск RDDT
Reddit, Inc.
NYSE · CIK 1713445
Последнее закрытие95,1
Изменение за день+1,29 (1.38%)
Доходность за 10 лет+88.54%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RDDT · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
85,14Динамика
27,13Ускорение
32,13Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,69 / 25
Качество23,81 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,14 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,334 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,587 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 135,0717%.
Рост ROICROIC вырос на 108,957 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4279%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -6,5548 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM62,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года48,93%Рассчитано
Валовая маржа91,55%Рассчитано
Операционная маржа29,4%Рассчитано
Маржа FCF38,79%Рассчитано
Рост FCF135,07%Рассчитано
ROIC193,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,2%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,20 млрд $ | 2,01 млрд $ | 441,98 млн $ | 690,88 млн $ | 684,17 млн $ | 91,18% | 20,07% | 31,06% | 118,87% | 202,11 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,30 млрд $ | 1,18 млрд $ | -560,57 млн $ | 222,07 млн $ | 215,82 млн $ | 90,49% | -43,11% | 16,6% | н/д | 145,47 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 804,03 млн $ | 693,02 млн $ | -140,16 млн $ | -75,11 млн $ | -84,84 млн $ | 86,19% | -17,43% | -10,55% | н/д | 59,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 666,70 млн $ | 561,90 млн $ | -172,16 млн $ | -94,02 млн $ | -100,25 млн $ | 84,28% | -25,82% | -15,04% | н/д | 57,25 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,09 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Рост выручки TTM | 62,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 48,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001713445-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001713445-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 52,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001713445-26-000022 |
| Рост операционной прибыли | 245,23% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Рост FCF | 135,07% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Ускорение роста выручки | -6,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -530,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -31,77 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 91,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Операционная маржа | 29,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Маржа FCF | 38,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,21× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| FCF / чистая прибыль | 1,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| ROIC | 193,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001713445-26-000022, 0001713445-26-000069 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001713445-26-000116, 0001713445-26-000022 |