Поиск RDI
READING INTERNATIONAL INC
Nasdaq, Nasdaq · CIK 716634
Последнее закрытие1,72
Изменение за день+0,07 (4.24%)
Доходность за 10 лет-86.46%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RDI · Стандартный профиль
SIC 7830 · Services-Motion Picture Theaters · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,49Динамика
74,88Ускорение
80,9Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,53 / 25
Качество13,7 / 25
Эффективность капитала10,06 / 20
Финансовая устойчивость0,18 / 15
Интересы акционеров6,35 / 10
Опережающие показатели4,66 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 6,9844 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,4653 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 9,7377 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,146×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,02%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа1,18%Рассчитано
Маржа FCF1,48%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года457,36%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток19,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF49,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 202,99 млн $ | н/д | -5,31 млн $ | -1,58 млн $ | -2,91 млн $ | н/д | -2,61% | -1,43% | -2,45% | 22,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 210,53 млн $ | н/д | -14,03 млн $ | -3,83 млн $ | -9,37 млн $ | н/д | -6,67% | -4,45% | -5,32% | 22,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 222,74 млн $ | н/д | -12,03 млн $ | -9,74 млн $ | -14,21 млн $ | н/д | -5,4% | -6,38% | -3,97% | 22,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 203,12 млн $ | н/д | -28,48 млн $ | -26,35 млн $ | -35,74 млн $ | н/д | -14,02% | -17,6% | -8,89% | 22,02 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 139,06 млн $ | н/д | -41,79 млн $ | -13,50 млн $ | -29,05 млн $ | н/д | -30,05% | -20,89% | -12,03% | 22,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 214,46 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000005 |
| Рост выручки TTM | -2,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000716634-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000716634-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000005 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | +6,98 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 1,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000005 |
| Маржа FCF | 1,48% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000028 |
| ROIC | 3,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000716634-25-000048, 0000716634-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 19,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000716634-26-000028, 0000716634-25-000048 |
| Покрытие процентов | 0,15× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,05× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000716634-26-000028 |