Поиск RDNT
RadNet, Inc.
Nasdaq · CIK 790526
Последнее закрытие76
Изменение за день-2,01 (-2.58%)
Доходность за 10 лет+1034.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RDNT · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,3Динамика
50,55Ускорение
50,11Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,57 / 25
Качество11,34 / 25
Эффективность капитала2,64 / 20
Финансовая устойчивость9,54 / 15
Интересы акционеров5,21 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1091 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,57%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа3,09%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,14%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-2,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,65×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,04 млрд $ | 2,04 млрд $ | 61,99 млн $ | 298,82 млн $ | н/д | 100% | 3,04% | н/д | 3,11% | 75,19 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,83 млрд $ | 1,83 млрд $ | 104,62 млн $ | 233,02 млн $ | н/д | 100% | 5,72% | н/д | 7,89% | 74,76 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 98,70 млн $ | 220,86 млн $ | н/д | 100% | 6,11% | н/д | 7,09% | 64,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 46,36 млн $ | 146,42 млн $ | н/д | 100% | 3,24% | н/д | 3,81% | 57,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,32 млрд $ | 1,32 млрд $ | 82,55 млн $ | 149,49 млн $ | н/д | 100,69% | 6,28% | н/д | 7,94% | 53,42 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,38 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| Рост выручки TTM | 21,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013337 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013337 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013337 |
| Рост операционной прибыли | 25,49% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| Операционная маржа | 3,09% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| ROIC | 3,14% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,65× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072345, 0001628280-26-013337 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,57× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-072345 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,53% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013337, 0001628280-26-033607 |