Поиск RDVT
Red Violet, Inc.
Nasdaq · CIK 1720116
Последнее закрытие70,1
Изменение за день-2,02 (-2.80%)
Доходность за 10 лет+1035.48%
Дивиденды TTM0 (-100.00%)
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RDVT · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,24Динамика
72,26Ускорение
62,79Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,59 / 25
Качество23,13 / 25
Эффективность капитала14,32 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,41 / 10
Опережающие показатели4,79 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,4515 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 25,2639%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,7675%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,18%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа18,23%Рассчитано
Маржа FCF34,91%Рассчитано
Рост FCF25,26%Рассчитано
ROIC17,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года38,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF21,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 90,25 млн $ | н/д | 13,14 млн $ | 29,35 млн $ | 28,79 млн $ | н/д | 14,56% | 31,9% | 22,09% | 14,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 75,19 млн $ | н/д | 7,92 млн $ | 23,96 млн $ | 23,79 млн $ | н/д | 10,53% | 31,64% | 11,42% | 14,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 60,20 млн $ | н/д | 2,50 млн $ | 15,07 млн $ | 14,95 млн $ | н/д | 4,16% | 24,83% | 3,49% | 14,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 53,32 млн $ | н/д | 361 000,00 $ | 12,46 млн $ | 12,09 млн $ | н/д | 0,68% | 22,67% | 0,84% | 14,11 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 44,02 млн $ | н/д | -1,32 млн $ | 8,95 млн $ | 8,67 млн $ | н/д | -2,99% | 19,69% | -3% | 13,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 103,69 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Рост выручки TTM | 19,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091708 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091708 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 58,74% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Рост FCF | 25,26% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 18,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Маржа FCF | 34,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| FCF / чистая прибыль | 2,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| ROIC | 17,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-091708, 0001193125-26-209274 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447527, 0001193125-26-091708 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |