Поиск REFR
RESEARCH FRONTIERS INC
Nasdaq · CIK 793524
Последнее закрытие0,37
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-81.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
REFR · Стандартный профиль
SIC 6794 · Patent Owners & Lessors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,23Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка12
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,85 / 25
Качество5,3 / 25
Эффективность капитала1,52 / 20
Финансовая устойчивость13,32 / 15
Интересы акционеров6,25 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 508,5832 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 964,3746 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-69,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,6%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-670,15%Рассчитано
Маржа FCF-500,43%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1 167,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,12 млн $ | 1,12 млн $ | -2,13 млн $ | -1,33 млн $ | -1,33 млн $ | 100% | -190,16% | -118,61% | -383,05% | 33,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,34 млн $ | 1,34 млн $ | -1,44 млн $ | -788 819,00 $ | -790 442,00 $ | 100% | -107,96% | -59,19% | -137,91% | 33,52 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 909 598,00 $ | 909 598,00 $ | -2,03 млн $ | -2,30 млн $ | -2,30 млн $ | 100% | -223,54% | -252,49% | -199,82% | 33,45 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 539 686,00 $ | 539 686,00 $ | -2,63 млн $ | -2,18 млн $ | -2,18 млн $ | 100% | -486,42% | -404,68% | -313,08% | 32,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,26 млн $ | 1,26 млн $ | -1,84 млн $ | -1,80 млн $ | -1,81 млн $ | 100% | -145,59% | -142,94% | -221,25% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 371 830,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Рост выручки TTM | -69,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,6% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008988 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008988 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008988 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Операционная маржа | -670,15% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Маржа FCF | -500,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| ROIC | -1 167,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050220, 0001493152-26-008988 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,01 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-26-008988, 0001493152-26-021790 |