Поиск REPX
Riley Exploration Permian, Inc.
NYSE · CIK 1001614
Последнее закрытие41,23
Изменение за день+1,11 (2.77%)
Доходность за 10 лет+532.95%
Дивиденды TTM1,62 (+5.19%)
Дивидендная доходность4.04%
Фундаментальный анализ
REPX · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,27Динамика
100Ускорение
94,16Надёжность
91Годовая выручка14
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18 / 25
Качество12,92 / 25
Эффективность капитала11,37 / 20
Финансовая устойчивость7,9 / 15
Интересы акционеров7,08 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,6046 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,0808 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4956%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM45,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,8%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа45,62%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC19,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 391,98 млн $ | н/д | 133,28 млн $ | 212,54 млн $ | н/д | н/д | 34% | н/д | 12,58% | 21,19 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 410,18 млн $ | н/д | 153,70 млн $ | 246,27 млн $ | н/д | н/д | 37,47% | н/д | 15,28% | 20,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 375,05 млн $ | н/д | 171,89 млн $ | 207,20 млн $ | н/д | н/д | 45,83% | н/д | 23,07% | 20 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 321,74 млн $ | н/д | 203,52 млн $ | 170,29 млн $ | н/д | н/д | 63,26% | н/д | 54,83% | 19,69 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 578,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 45,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001001614-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 164,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001001614-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 89,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 45,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| ROIC | 19,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001001614-26-000063, 0001001614-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001001614-26-000063 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,21% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001001614-26-000011, 0001001614-26-000022 |