Поиск RES
RPC INC
NYSE · CIK 742278
Последнее закрытие5,31
Изменение за день-0,28 (-5.01%)
Доходность за 10 лет-60.09%
Дивиденды TTM0,16 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.86%
Фундаментальный анализ
RES · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,39Динамика
13,08Ускорение
7,85Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество15,53 / 25
Эффективность капитала13,72 / 20
Финансовая устойчивость14,3 / 15
Интересы акционеров9,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1915 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,3845 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12,8365 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-65,5%Рассчитано
Валовая маржа29,61%Рассчитано
Операционная маржа9,08%Рассчитано
Маржа FCF6,3%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC14,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 44,73 млн $ | 201,33 млн $ | 52,92 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,54% | 212,16 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 97,54 млн $ | 349,39 млн $ | 129,46 млн $ | н/д | н/д | н/д | 10,19% | 211,36 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 244,95 млн $ | 394,76 млн $ | 213,76 млн $ | н/д | н/д | н/д | 24,37% | 212,93 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 287,94 млн $ | 201,29 млн $ | 61,73 млн $ | н/д | н/д | н/д | 33,64% | 213,33 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 16,29 млн $ | 47,72 млн $ | -19,93 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,91% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,62 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001144204-18-041049, 0001144204-18-056422 |
| Рост выручки TTM | -6,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001144204-18-041049, 0001144204-18-056422 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -65,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001144204-19-011175 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001144204-19-011175 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -76,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001144204-19-011175, 0001104659-21-029211 |
| Рост операционной прибыли | -48,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001144204-19-036892, 0001104659-19-058443 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001144204-19-036892, 0001144204-19-023249 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001144204-18-041049, 0001144204-18-056422 |
| Операционная маржа | 9,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001144204-18-041049, 0001144204-18-056422 |
| Маржа FCF | 6,3% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001144204-19-036892, 0001144204-19-023249 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,91× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001144204-19-036892, 0001144204-19-023249 |
| FCF / чистая прибыль | 0,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001144204-19-036892, 0001144204-19-023249 |
| ROIC | 14,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001144204-19-036892, 0001104659-19-058443 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-20-058678, 0001144204-19-036892 |