Поиск REZI
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.
NYSE · CIK 1740332
Последнее закрытие19,4
Изменение за день-0,19 (-0.97%)
Доходность за 10 лет+7.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
REZI · Стандартный профиль
SIC 5072 · Wholesale-Hardware · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,93Динамика
45,04Ускорение
44,58Надёжность
92Годовая выручка10
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,53 / 25
Качество9,88 / 25
Эффективность капитала6,05 / 20
Финансовая устойчивость7,97 / 15
Интересы акционеров8,55 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7192 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 458,7179%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,46%Рассчитано
Валовая маржа29,56%Рассчитано
Операционная маржа6,89%Рассчитано
Маржа FCF-18,28%Рассчитано
Рост FCF-458,72%Рассчитано
ROIC9,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,93%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,47 млрд $ | 2,20 млрд $ | 607,00 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,25 млрд $ | 29,39% | 8,12% | -16,77% | 9,48% | 149 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,76 млрд $ | 1,90 млрд $ | 520,00 млн $ | 444,00 млн $ | 364,00 млн $ | 28,12% | 7,69% | 5,38% | 8,28% | 149 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,24 млрд $ | 1,70 млрд $ | 547,00 млн $ | 440,00 млн $ | 335,00 млн $ | 27,17% | 8,76% | 5,37% | 10,24% | 148 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,37 млрд $ | 1,77 млрд $ | 611,00 млн $ | 152,00 млн $ | 67,00 млн $ | 27,72% | 9,59% | 1,05% | 13,02% | 149 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,85 млрд $ | 1,58 млрд $ | 559,00 млн $ | 315,00 млн $ | 252,00 млн $ | 27,1% | 9,56% | 4,31% | 14,3% | 148 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,65 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 3,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001740332-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001740332-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001740332-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | -9,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Рост FCF | -458,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Операционная маржа | 6,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Маржа FCF | -18,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -2,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | -3,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000025 |
| ROIC | 9,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001740332-25-000034, 0001740332-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001740332-26-000025, 0001740332-25-000034 |