Поиск RGCO
RGC RESOURCES INC
Nasdaq · CIK 1069533
Последнее закрытие23,65
Изменение за день+0,46 (1.98%)
Доходность за 10 лет+90.23%
Дивиденды TTM0,87 (+4.88%)
Дивидендная доходность3.75%
Фундаментальный анализ
RGCO · Стандартный профиль
SIC 4923 · Natural Gas Transmisison & Distribution · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
39,97Динамика
33,73Ускорение
39,67Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,87 / 25
Качество14,83 / 25
Эффективность капитала5,02 / 20
Финансовая устойчивость3,91 / 15
Интересы акционеров6,02 / 10
Опережающие показатели3,32 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 72,6679%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,2548 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,882×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,44%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа17,42%Рассчитано
Маржа FCF1,9%Рассчитано
Рост FCF-72,67%Рассчитано
ROIC5,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,22%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,71%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 93,89 млн $ | н/д | 18,45 млн $ | 28,95 млн $ | 8,22 млн $ | н/д | 19,65% | 8,75% | 5,51% | 10,31 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 80,53 млн $ | н/д | 17,08 млн $ | 17,43 млн $ | -4,66 млн $ | н/д | 21,21% | -5,79% | 5,37% | 10,16 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 94,39 млн $ | н/д | 17,68 млн $ | 23,80 млн $ | -1,51 млн $ | н/д | 18,73% | -1,6% | 5,96% | 9,93 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 82,41 млн $ | н/д | 14,92 млн $ | 15,55 млн $ | -9,91 млн $ | н/д | 18,1% | -12,02% | 5,1% | 9,12 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 73,86 млн $ | н/д | 14,78 млн $ | 11,57 млн $ | -8,40 млн $ | н/д | 20,01% | -11,37% | 4,97% | 8,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 106,38 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Рост выручки TTM | 14,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036827 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 140,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036827 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -3,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Рост FCF | -72,67% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 17,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Маржа FCF | 1,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,65× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| FCF / чистая прибыль | 0,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| ROIC | 5,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-036827, 0001437749-26-003536 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-026313, 0001437749-25-036827 |
| Покрытие процентов | 2,88× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |