Поиск RGR
STURM RUGER & CO INC
NYSE · CIK 95029
Последнее закрытие50,9
Изменение за день+0,97 (1.94%)
Доходность за 10 лет+107.31%
Дивиденды TTM0,44 (-76.15%)
Дивидендная доходность0.88%
Фундаментальный анализ
RGR · Стандартный профиль
SIC 3480 · Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,28Динамика
66,61Ускорение
78,1Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,12 / 25
Качество12,29 / 25
Эффективность капитала4,83 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,7873 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3213 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,0685 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4291%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 35,0359%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,6%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,87%Рассчитано
Валовая маржа19,95%Рассчитано
Операционная маржа2,52%Рассчитано
Маржа FCF4,62%Рассчитано
Рост FCF-35,04%Рассчитано
ROIC7,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,1%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 546,06 млн $ | 81,15 млн $ | -12,30 млн $ | 54,31 млн $ | 38,46 млн $ | 14,86% | -2,25% | 7,04% | -4,79% | 16,24 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 535,64 млн $ | 114,42 млн $ | 31,65 млн $ | 55,50 млн $ | 34,68 млн $ | 21,36% | 5,91% | 6,48% | 11,96% | 17,27 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 543,77 млн $ | 133,62 млн $ | 52,08 млн $ | 33,90 млн $ | 18,11 млн $ | 24,57% | 9,58% | 3,33% | 27,86% | 17,81 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 595,84 млн $ | 180,09 млн $ | 103,46 млн $ | 77,23 млн $ | 49,50 млн $ | 30,22% | 17,36% | 8,31% | 71,8% | 17,79 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 730,74 млн $ | 279,56 млн $ | 203,14 млн $ | 172,34 млн $ | 143,56 млн $ | 38,26% | 27,8% | 19,65% | 115,17% | 17,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 598,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Рост выручки TTM | 10,6% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001174947-26-000243 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001174947-26-000243 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -23,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001174947-26-000243 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Рост FCF | -35,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Операционная маржа | 2,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Маржа FCF | 4,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| FCF / чистая прибыль | 1,68× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| ROIC | 7,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001174947-26-000243, 0001174947-26-000554 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002077096-26-000304, 0001174947-26-000243 |