Поиск RICK
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 935419
Последнее закрытие28,89
Изменение за день-0,02 (-0.07%)
Доходность за 10 лет+167.53%
Дивиденды TTM0,31 (+10.71%)
Дивидендная доходность1.07%
Фундаментальный анализ
RICK · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
34,56Динамика
37,09Ускорение
38,62Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,13 / 25
Качество11,79 / 25
Эффективность капитала2,99 / 20
Финансовая устойчивость3,85 / 15
Интересы акционеров9,8 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 12,9729%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,5816 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,45%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа9,6%Рассчитано
Маржа FCF12,22%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-12,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 279,43 млн $ | 279,43 млн $ | 30,27 млн $ | 49,42 млн $ | 34,89 млн $ | 100% | 10,83% | 12,49% | 4,53% | 8,82 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 295,60 млн $ | 295,60 млн $ | 18,81 млн $ | 55,88 млн $ | 31,28 млн $ | 100% | 6,36% | 10,58% | 3,25% | 9,25 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 293,79 млн $ | 293,79 млн $ | 51,48 млн $ | 59,13 млн $ | 18,75 млн $ | 100% | 17,52% | 6,38% | 9,12% | 9,34 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 267,62 млн $ | 267,62 млн $ | 71,46 млн $ | 64,51 млн $ | 40,51 млн $ | 100% | 26,7% | 15,14% | 16,05% | 9,38 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 195,26 млн $ | 195,26 млн $ | 38,55 млн $ | 41,99 млн $ | 28,48 млн $ | 100% | 19,74% | 14,59% | 12,36% | 9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 284,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Рост выручки TTM | 0,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-019804 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-019804 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-019804 |
| Рост операционной прибыли | -20,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Операционная маржа | 9,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Маржа FCF | 12,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| ROIC | 3,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-019804, 0001628280-26-032084 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-054296, 0001628280-26-019804 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-054296 |