Поиск RIG
Transocean Ltd.
NYSE · CIK 1451505
Последнее закрытие5,17
Изменение за день-0,07 (-1.34%)
Доходность за 10 лет-49.56%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RIG · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,75Динамика
100Ускорение
100Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,78 / 25
Качество23,48 / 25
Эффективность капитала12,19 / 20
Финансовая устойчивость12,66 / 15
Интересы акционеров5,63 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6388 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 83,5769 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 65,9751%.
Рост ROICROIC вырос на 30,1457 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,2737%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,48%Рассчитано
Валовая маржа40,2%Рассчитано
Операционная маржа20,41%Рассчитано
Маржа FCF19,87%Рассчитано
Рост FCF65,98%Рассчитано
ROIC9,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года85,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,97 млрд $ | 1,56 млрд $ | -2,34 млрд $ | 749,00 млн $ | 626,00 млн $ | 39,32% | -58,94% | 15,79% | -20,13% | 960 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,52 млрд $ | 1,33 млрд $ | -417,00 млн $ | 447,00 млн $ | 193,00 млн $ | 37,6% | -11,83% | 5,48% | -3,22% | 925 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,83 млрд $ | 846,00 млн $ | -325,00 млн $ | 164,00 млн $ | -263,00 млн $ | 29,87% | -11,48% | -9,29% | -2,46% | 768 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,58 млрд $ | 896,00 млн $ | -31,00 млн $ | 448,00 млн $ | -269,00 млн $ | 34,8% | -1,2% | -10,45% | -0,23% | 699 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,56 млрд $ | 859,00 млн $ | -112,00 млн $ | 575,00 млн $ | 367,00 млн $ | 33,61% | -4,38% | 14,36% | -0,82% | 637 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Рост выручки TTM | 3,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001451505-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001451505-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001451505-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Рост FCF | 65,98% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,2% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Операционная маржа | 20,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Маржа FCF | 19,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| FCF / чистая прибыль | 2,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| ROIC | 9,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001451505-26-000018, 0001451505-26-000044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001451505-26-000085, 0001451505-26-000018 |