Поиск RL
RALPH LAUREN CORP
NYSE · CIK 1037038
Последнее закрытие376,56
Изменение за день-5,22 (-1.37%)
Доходность за 10 лет+303.20%
Дивиденды TTM3,83 (+10.07%)
Дивидендная доходность1.00%
Фундаментальный анализ
RL · Стандартный профиль
SIC 2320 · Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments · конец финансового года: 0328
Фундаментальная
81,48Динамика
62,68Ускорение
65,85Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,57 / 25
Качество24,17 / 25
Эффективность капитала19,76 / 20
Финансовая устойчивость13,83 / 15
Интересы акционеров9,43 / 10
Опережающие показатели0,72 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,6124 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,9451 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,6331 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4038%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,3668 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,99%Рассчитано
Валовая маржа71,83%Рассчитано
Операционная маржа16%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC49,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года35,02%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 мар. 2026 г. | 8,11 млрд $ | 5,67 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,15 млрд $ | н/д | 69,87% | 14,53% | н/д | 51,44% | 62,3 млн |
| 2025 год 29 мар. 2025 г. | 7,08 млрд $ | 4,85 млрд $ | 932,10 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,02 млрд $ | 68,55% | 13,17% | 14,39% | 42,15% | 64 млн |
| 2024 год 30 мар. 2024 г. | 6,63 млрд $ | 4,43 млрд $ | 756,40 млн $ | 1,07 млрд $ | 904,90 млн $ | 66,83% | 11,41% | 13,65% | 33% | 66,5 млн |
| 2023 год 01 апр. 2023 г. | 6,44 млрд $ | 4,17 млрд $ | 704,20 млн $ | 411,00 млн $ | 193,50 млн $ | 64,65% | 10,93% | 3% | 29,74% | 69 млн |
| 2022 год 02 апр. 2022 г. | 6,22 млрд $ | 4,15 млрд $ | 798,40 млн $ | 715,90 млн $ | 549,00 млн $ | 66,7% | 12,84% | 8,83% | 41,84% | 74,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,54 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Рост выручки TTM | 12,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,99% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-037074 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-037074 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,82% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-037074 |
| Рост операционной прибыли | 28,38% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -2,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +12,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Операционная маржа | 16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-070697 |
| ROIC | 49,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-005784, 0001628280-26-037074 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070697, 0001628280-26-005784 |
| Покрытие процентов | 25,97× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |