Поиск RLAY
Relay Therapeutics, Inc.
Nasdaq · CIK 1812364
Последнее закрытие18,6
Изменение за день+1,6 (9.41%)
Доходность за 10 лет-46.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RLAY · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,75Динамика
100Ускорение
82,36Надёжность
90Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,41 / 25
Качество8,59 / 25
Эффективность капитала8,84 / 20
Финансовая устойчивость13,02 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 819,4965 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,1815 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM23,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года123,2%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-3 094,89%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-41,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка414,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 15,36 млн $ | 15,36 млн $ | -302,74 млн $ | -235,46 млн $ | -235,87 млн $ | 100% | -1 971,59% | -1 536,08% | -42,09% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,01 млн $ | 10,01 млн $ | -372,47 млн $ | -249,11 млн $ | -251,13 млн $ | 100% | -3 722,07% | -2 509,49% | -46,64% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 25,55 млн $ | 25,55 млн $ | -373,00 млн $ | -300,32 млн $ | -304,44 млн $ | 100% | -1 460,11% | -1 191,74% | -41,9% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,38 млн $ | 1,38 млн $ | -299,28 млн $ | -229,49 млн $ | -238,55 млн $ | 100% | -21 670,89% | -17 273,86% | -33,39% | 112,23 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,03 млн $ | 3,03 млн $ | -364,70 млн $ | -74,41 млн $ | -77,88 млн $ | 100% | -12 040,21% | -2 571,05% | -61,74% | 95,14 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 10,35 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Рост выручки TTM | 23,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 123,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076739 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -28,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076739 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 123,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076739 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Операционная маржа | -3 094,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| ROIC | -41,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447294, 0001193125-26-076739 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 414,58% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001193125-26-076739, 0001193125-26-206454 |