Поиск RLGT
RADIANT LOGISTICS, INC
NYSE · CIK 1171155
Последнее закрытие8,89
Изменение за день-0,14 (-1.55%)
Доходность за 10 лет+225.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RLGT · Стандартный профиль
SIC 4731 · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
57,85Динамика
55,18Ускорение
60,84Надёжность
99Годовая выручка9
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество12,6 / 25
Эффективность капитала7,68 / 20
Финансовая устойчивость14,65 / 15
Интересы акционеров8,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0369 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 42,3235%.
Рост ROICROIC вырос на 3,8637 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,87%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа3,13%Рассчитано
Маржа FCF1,58%Рассчитано
Рост FCF42,32%Рассчитано
ROIC11,98%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 934,36 млн $ | 934,36 млн $ | 24,62 млн $ | 17,49 млн $ | 13,20 млн $ | 100% | 2,64% | 1,41% | 9,56% | 48,62 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 902,70 млн $ | 902,70 млн $ | 21,06 млн $ | 13,27 млн $ | 8,14 млн $ | 100% | 2,33% | 0,9% | 8,94% | 48,73 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 802,47 млн $ | 802,47 млн $ | 9,30 млн $ | 17,26 млн $ | 8,66 млн $ | 100% | 1,16% | 1,08% | 4,34% | 48,82 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,09 млрд $ | 1,09 млрд $ | 28,12 млн $ | 97,90 млн $ | 90,33 млн $ | 100% | 2,59% | 8,32% | 10,38% | 49,55 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | 58,62 млн $ | 24,88 млн $ | 17,41 млн $ | 100% | 4,02% | 1,19% | 21,97% | 50,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 987,49 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Рост выручки TTM | 6,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-390768 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-390768 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-390768 |
| Рост операционной прибыли | 59,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Рост FCF | 42,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001171155-26-000004 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Операционная маржа | 3,13% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Маржа FCF | 1,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001171155-26-000004 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,82× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001171155-26-000004 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001171155-26-000004 |
| ROIC | 11,98% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-042887, 0001193125-26-216902 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001171155-26-000004, 0001193125-26-042887 |