Поиск RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1581091
Последнее закрытие12,36
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-55.87%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
RMAX · Стандартный профиль
SIC 6531 · Real Estate Agents & Managers (For Others) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
31,65Динамика
43,97Ускорение
41,75Надёжность
95Годовая выручка15
Квартальная выручка58
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,95 / 25
Качество14,32 / 25
Эффективность капитала5,27 / 20
Финансовая устойчивость6,29 / 15
Интересы акционеров2,74 / 10
Опережающие показатели1,08 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 34,0378%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,5132 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,1843 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,259 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,21%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа7,53%Рассчитано
Маржа FCF9,13%Рассчитано
Рост FCF-34,04%Рассчитано
ROIC2,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток9,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка5,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF64,2%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 291,60 млн $ | 291,60 млн $ | 47,04 млн $ | 40,88 млн $ | 33,50 млн $ | 100% | 16,13% | 11,49% | 4,17% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 307,69 млн $ | 307,69 млн $ | 40,18 млн $ | 59,65 млн $ | 53,03 млн $ | 100% | 13,06% | 17,24% | 3,62% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 325,67 млн $ | 325,67 млн $ | -10,64 млн $ | 28,26 млн $ | 21,85 млн $ | 100% | -3,27% | 6,71% | -1,05% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 353,39 млн $ | 353,39 млн $ | 38,21 млн $ | 71,14 млн $ | 61,21 млн $ | 100% | 10,81% | 17,32% | 3% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 329,70 млн $ | 329,70 млн $ | -9,93 млн $ | 42,44 млн $ | 27,20 млн $ | 100% | -3,01% | 8,25% | -1,06% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 283,12 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Рост выручки TTM | -5,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017561 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017561 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017561 |
| Рост операционной прибыли | -45,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Рост FCF | -34,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-092047 |
| Ускорение роста выручки | -0,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -11,34 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +54,75 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Операционная маржа | 7,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Маржа FCF | 9,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-092047 |
| ROIC | 2,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-104431, 0001104659-26-017561 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-092047, 0001104659-25-104431 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,26× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-092047 |