Поиск ROAD
Construction Partners, Inc.
Nasdaq · CIK 1718227
Последнее закрытие77,18
Изменение за день-0,35 (-0.45%)
Доходность за 10 лет+537.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ROAD · Стандартный профиль
SIC 1600 · Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
62,15Динамика
11,64Ускорение
14,26Надёжность
99Годовая выручка9
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,42 / 25
Качество20,72 / 25
Эффективность капитала7,48 / 20
Финансовая устойчивость3,67 / 15
Интересы акционеров6,18 / 10
Опережающие показатели4,67 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,914 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,6377 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,8878%.
Рост ROICROIC вырос на 1,0704 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -10,6424 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM41,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,28%Рассчитано
Валовая маржа15,76%Рассчитано
Операционная маржа8,57%Рассчитано
Маржа FCF5,05%Рассчитано
Рост FCF14,89%Рассчитано
ROIC9,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 2,81 млрд $ | 439,09 млн $ | 224,81 млн $ | 291,30 млн $ | 153,37 млн $ | 15,61% | 7,99% | 5,45% | 10,46% | 55,37 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,82 млрд $ | 258,25 млн $ | 111,24 млн $ | 209,08 млн $ | 121,15 млн $ | 14,16% | 6,1% | 6,64% | 9,46% | 52,57 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,56 млрд $ | 196,39 млн $ | 81,88 млн $ | 157,16 млн $ | 59,35 млн $ | 12,56% | 5,24% | 3,8% | 7,88% | 52,26 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,30 млрд $ | 139,30 млн $ | 35,41 млн $ | 16,50 млн $ | -52,35 млн $ | 10,7% | 2,72% | -4,02% | 4,09% | 51,96 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 910,74 млн $ | 119,94 млн $ | 30,10 млн $ | 48,50 млн $ | -7,83 млн $ | 13,17% | 3,31% | -0,86% | 5,2% | 51,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Рост выручки TTM | 41,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 46,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871 |
| Рост операционной прибыли | 75,46% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Рост FCF | 14,89% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Ускорение роста выручки | -10,64 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -17,61 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -47,83 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Операционная маржа | 8,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Маржа FCF | 5,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| FCF / чистая прибыль | 1,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| ROIC | 9,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-053871, 0001628280-26-006228 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-054661, 0001628280-25-053871 |