Поиск ROK
ROCKWELL AUTOMATION, INC
NYSE · CIK 1024478
Последнее закрытие375,86
Изменение за день-5,19 (-1.36%)
Доходность за 10 лет+237.74%
Дивиденды TTM5,52 (+5.34%)
Дивидендная доходность1.45%
Фундаментальный анализ
ROK · Стандартный профиль
SIC 3829 · Measuring & Controlling Devices, NEC · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
70,86Динамика
61,76Ускорение
59,72Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,08 / 25
Качество24,31 / 25
Эффективность капитала17,82 / 20
Финансовая устойчивость7,67 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели1,82 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 13,9394%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2389%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,5493 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,3901 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,44%Рассчитано
Валовая маржа49,09%Рассчитано
Операционная маржа22,68%Рассчитано
Маржа FCF16,76%Рассчитано
Рост FCF13,94%Рассчитано
ROIC26,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 8,34 млрд $ | 4,02 млрд $ | 1,70 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,36 млрд $ | 48,14% | 20,41% | 16,28% | 21,79% | 113,1 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 8,26 млрд $ | 3,85 млрд $ | 1,60 млрд $ | 864,00 млн $ | 639,00 млн $ | 46,6% | 19,3% | 7,73% | 30,74% | 114,5 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 9,06 млрд $ | 4,42 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,21 млрд $ | 48,83% | 21,3% | 13,4% | 59,36% | 115,6 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 7,76 млрд $ | 3,10 млрд $ | н/д | 823,10 млн $ | 682,00 млн $ | 39,97% | н/д | 8,79% | н/д | 116,7 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 7,00 млрд $ | 2,90 млрд $ | н/д | 1,26 млрд $ | 1,14 млрд $ | 41,41% | н/д | 16,3% | н/д | 117,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 11,31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001024478-25-000116 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001024478-25-000116 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001024478-25-000116 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Рост FCF | 13,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | -2,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +6,83 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Операционная маржа | 22,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Маржа FCF | 16,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 1,25× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| ROIC | 26,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001024478-25-000116, 0001024478-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001024478-26-000030, 0001024478-25-000116 |