Поиск ROKU
ROKU, INC
Nasdaq · CIK 1428439
Последнее закрытие160,52
Изменение за день+0,15 (0.09%)
Доходность за 10 лет+583.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ROKU · Стандартный профиль
SIC 4841 · Cable & Other Pay Television Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,61Динамика
54,86Ускорение
60,36Надёжность
99Годовая выручка11
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,5 / 25
Качество22,22 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,18 / 10
Опережающие показатели0,71 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,1843 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7573 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,2183 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 78,6119%.
Рост ROICROIC вырос на 160,9443 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,07%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,86%Рассчитано
Валовая маржа45,34%Рассчитано
Операционная маржа7,78%Рассчитано
Маржа FCF14,57%Рассчитано
Рост FCF78,61%Рассчитано
ROIC134,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года64,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF39,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,74 млрд $ | 2,07 млрд $ | -5,62 млн $ | 483,72 млн $ | 478,44 млн $ | 43,79% | -0,12% | 10,1% | -1,57% | 150,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,11 млрд $ | 1,81 млрд $ | -218,17 млн $ | 218,05 млн $ | 212,98 млн $ | 43,9% | -5,3% | 5,18% | -54,46% | 144,63 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,48 млрд $ | 1,52 млрд $ | -792,38 млн $ | 255,86 млн $ | 173,24 млн $ | 43,7% | -22,74% | 4,97% | -117,55% | 141,57 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,13 млрд $ | 1,44 млрд $ | -530,89 млн $ | 11,80 млн $ | -149,90 млн $ | 46,09% | -16,98% | -4,79% | -56,87% | 137,67 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,76 млрд $ | 1,41 млрд $ | 235,10 млн $ | 228,08 млн $ | 188,04 млн $ | 50,95% | 8,5% | 6,8% | 44,09% | 141,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Рост выручки TTM | 21,07% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008114 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008114 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,91% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008114 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Рост FCF | 78,61% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Ускорение роста выручки | +2,18 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,67 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -7,59 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,34% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Операционная маржа | 7,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Маржа FCF | 14,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| FCF / чистая прибыль | 1,56× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| ROIC | 134,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008114, 0001628280-26-029310 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068887, 0001628280-26-008114 |