Поиск ROST
ROSS STORES, INC.
Nasdaq · CIK 745732
Последнее закрытие237
Изменение за день+5,91 (2.56%)
Доходность за 10 лет+294.73%
Дивиденды TTM1,74 (+9.95%)
Дивидендная доходность0.75%
Фундаментальный анализ
ROST · Стандартный профиль
SIC 5651 · Retail-Family Clothing Stores · конец финансового года: 0201
Фундаментальная
84,72Динамика
58,74Ускорение
75,25Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,48 / 25
Качество20,35 / 25
Эффективность капитала19,92 / 20
Финансовая устойчивость14,54 / 15
Интересы акционеров9,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0548 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7484 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 66,2261%.
Рост ROICROIC вырос на 12,7752 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,646%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,76%Рассчитано
Валовая маржа29,67%Рассчитано
Операционная маржа13,75%Рассчитано
Маржа FCF11,38%Рассчитано
Рост FCF66,23%Рассчитано
ROIC74,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,11%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 22,75 млрд $ | 6,30 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,21 млрд $ | 27,71% | 11,9% | 9,7% | 66,95% | 324,42 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 21,13 млрд $ | 5,87 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,64 млрд $ | 27,78% | 12,24% | 7,75% | 71,91% | 330,98 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 20,38 млрд $ | 5,58 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,75 млрд $ | 27,36% | 11,32% | 8,6% | 75,23% | 337,43 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 18,70 млрд $ | 4,75 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,04 млрд $ | 25,4% | 10,65% | 5,54% | 80,05% | 345,22 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 18,92 млрд $ | 5,21 млрд $ | н/д | 1,74 млрд $ | 1,18 млрд $ | 27,53% | н/д | 6,24% | н/д | 353,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,51 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 14,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000745732-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000745732-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000745732-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 30,63% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Рост FCF | 66,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000041 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,67% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Операционная маржа | 13,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Маржа FCF | 11,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000041 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000041 |
| FCF / чистая прибыль | 1,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000041 |
| ROIC | 74,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000745732-25-000061, 0000745732-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000745732-26-000041, 0000745732-25-000061 |